Quỹ cấp vốn Futures là gì ? Top 10 Quỹ Futures tốt nhất hiện tại .

Hello Funder . Hôm nay Ad sẽ giải thích về quỹ cấp vốn FUTURE trong lĩnh vực PropFirms .

Nếu như bạn đã quen với những cái tên trong mảng Forex  như FTMO, The5ers, Oanda hay E8 Markets, thì futures prop firm chính là “người anh em” mới nổi, tập trung vào thị trường ” hợp đồng tương lai ” .

Mô hình này mới xuất hiện gần đây và đang trong giai đoạn phát triển . Điểm khác ở đây là sản phẩm giao dịch, nền tảng giao dịch và hợp đồng để giao dịch… Oke bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết

Quỹ Futures Prop Trading là gì?

 

Prop funding, hay còn gọi là tài trợ tự doanh, là việc các công ty (prop firm) cung cấp vốn cho các nhà giao dịch để họ sử dụng trong việc đầu tư và kinh doanh trên thị trường tài chính.

Trong đó, quỹ futures prop trading là các công ty cấp vốn để trader giao dịch hợp đồng tương lai (futures contracts).

Mục tiêu chính của họ không phải là quản lý tiền cho khách hàng, mà là tìm kiếm những trader tài năng, cấp vốn cho họ và chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động giao dịch.

Nói cách khác, thay vì bạn phải tự bỏ ra hàng chục nghìn đô la để giao dịch futures với rủi ro cao, các propfirm sẽ cho bạn “mượn” vốn sau khi bạn chứng minh được khả năng của mình.

---

 

Cách Thức Hoạt Động Quỹ Cấp vốn Futures

 

Mô hình hoạt động của các quỹ futures propfirm thường xoay quanh một quy trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm:

1. Chương Trình Đánh Giá (Evaluation Program): Bạn sẽ đăng ký một tài khoản thử nghiệm (demo) và trả một khoản phí tham gia . Mục tiêu của bạn là đạt được một mức lợi nhuận nhất định trong khi tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro do công ty đề ra. Những quy tắc này bao gồm giới hạn thua lỗ tối đa trong ngày (daily drawdown) và tổng thua lỗ (Max drawdown).
2. Đạt Được Mục Tiêu: Nếu bạn chứng minh được khả năng kiếm lợi nhuận một cách kỷ luật và nhất quán, bạn sẽ vượt qua chương trình đánh giá. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, tùy thuộc vào hiệu suất của bạn.
3. Cấp Vốn Giao Dịch: Sau khi vượt qua, công ty sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản giao dịch thực sự (được cấp vốn bởi chính họ). Bạn sẽ được phép giao dịch bằng tiền thật trên thị trường.
4. Chia Sẻ Lợi Nhuận: Khi tài khoản thực của bạn có lợi nhuận, bạn sẽ được chia một tỷ lệ phần trăm (thường là 70-90%) trên số tiền lãi đó, trong khi công ty giữ phần còn lại. Ngược lại, nếu bạn thua lỗ, số tiền lỗ đó sẽ do quỹ propfirm chịu, miễn là bạn không vi phạm các quy tắc đã đặt ra.

---

 

Ví Dụ: Quỹ Topstep ( một trong số quỹ Futures  hiện tại )

 

Topstep là một trong những propfirm nổi tiếng nhất trong lĩnh vực giao dịch hợp đồng tương lai. Họ hoạt động đúng theo mô hình đã nêu trên:

1. Giai đoạn “Trading Combine”: Đây là chương trình đánh giá của Topstep. Bạn chọn một tài khoản demo với số vốn ảo (ví dụ: $50.000) và trả phí để tham gia
2. Thực hiện giao dịch: Bạn giao dịch trên tài khoản demo này. Mục tiêu là kiếm đủ lợi nhuận ($3.000 với tài khoản $50.000) mà không vi phạm các quy tắc về thua lỗ.
3. Nhận Tài khoản Được Cấp Vốn (Funded Account): Khi bạn thành công, Topstep sẽ tài trợ một tài khoản giao dịch thực với số tiền tương ứng ($50.000).
4. Giao dịch và chia sẻ lợi nhuận: Bạn giao dịch bằng tài khoản thật này. Toàn bộ lợi nhuận từ $500 đầu tiên sẽ thuộc về bạn. Sau đó, bạn sẽ được chia 90% lợi nhuận, và Topstep giữ 10%.

Điểm khác biệt chính giữa quỹ Futures propfirm và quỹ Forex propfirm nằm ở loại thị trường và tài sản mà họ cho phép bạn giao dịch. Mặc dù cả hai đều có mô hình kinh doanh tương tự (cấp vốn cho trader sau khi vượt qua đánh giá), nhưng cách thức hoạt động chi tiết và các công cụ họ sử dụng lại rất khác nhau.

---

So Sánh Quỹ Futures Propfim và Quỹ Forex prop Firms

 

Quỹ Futures Propfirm

• Thị trường: Giao dịch Hợp đồng tương lai (Futures Contracts). Đây là các hợp đồng tiêu chuẩn hóa được giao dịch trên các sàn tập trung như CME Group, CBOT, NYMEX.
• Tài sản: Các hợp đồng này đại diện cho nhiều loại tài sản khác nhau như chỉ số chứng khoán (E-mini S&P 500, Nasdaq), kim loại quý (vàng, bạc), năng lượng (dầu thô, khí tự nhiên) và nông sản (ngô, lúa mì).
• Nền tảng giao dịch: Thường sử dụng các nền tảng chuyên biệt như NinjaTrader, Tradestation, Sierra Chart,Tralocker , Tradingview…
• Đặc điểm: Do giao dịch trên sàn tập trung, thông tin minh bạch, tính thanh khoản cao và có quy tắc rõ ràng. Tuy nhiên, đòn bẩy thấp , phí cao và quy tắc quản lý rủi ro (như giới hạn thua lỗ) có thể rất nghiêm ngặt.

 

Quỹ Forex Propfirm

• Thị trường: Giao dịch Thị trường ngoại hối (Forex) và các sản phẩm phái sinh khác như CFD (Hợp đồng chênh lệch). Đây là thị trường phi tập trung (OTC).
• Tài sản: Chủ yếu là các cặp tiền tệ (EUR/USD, GBP/JPY…), nhưng cũng có thể bao gồm chỉ số CFD (US30, GER40) hoặc kim loại quý (vàng, bạc) dưới dạng CFD.
• Nền tảng giao dịch: Phổ biến nhất là MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), Ctrader , Dx Trade
• Đặc điểm: Thị trường hoạt động 24/5 và có tính thanh khoản cao. Quy tắc có thể linh hoạt hơn một chút so với futures, và các trader thường được cung cấp mức đòn bẩy rất cao.
• Một số quỹ FX nổi tiếng như FTMO, The5ers , OANDA… các bạn có thể đọc chi tiết tại đây
  

  Top 3 Quỹ Uy Tín Dành Cho Trader Việt Nam 2025

---

 

Bảng so sánh