Giới thiệu
Trong những năm gần đây, prop firm (quỹ cấp vốn cho trader) trở thành xu hướng phổ biến, mang đến cơ hội cho trader quản lý nguồn vốn lớn mà không cần bỏ toàn bộ tiền túi. Tuy nhiên, để thi quỹ prop firm thành công, trader cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tránh “lao vào” chỉ vì quảng cáo hấp dẫn.
Bài viết này AD sẽ chia sẻ những kinh nghiệm tìm hiểu trước khi thi quỹ prop firm để giúp bạn nâng cao tỷ lệ pass quỹ và duy trì kết quả payouts bền vững.
1. Hiểu rõ cơ chế hoạt động của quỹ prop firm
Mỗi quỹ có quy định khác nhau về:
-
Số vòng thử thách: 1 step, 2 step , 3 Step hoặc cấp vốn trực tiếp (Instant Funding).
-
Mục tiêu lợi nhuận: 8% – 10% vòng 1 . và 5 % vòng 2. Đây là thông số chung cho tài khoản 2 vòng. Các bạn phải tìm hiểu kĩ
-
Giới hạn Tổng thua lỗ (Max drawdown): tài khoản quỹ cho phép bạn thua lỗ bao nhiêu . Lưu ý cách tính Max Drawdown theo tralling hay Static Drawdown cái này rất quan trọng . Các bạn phải phân biệt rõ
- Giới hạn Thua Lỗ Ngày ( daily Drawdown ) : Tài khoản quỹ 1 ngày cho phép bạn thua lỗ bao nhiêu
-
Thời gian thử thách: đa phần các quỹ hiện tại không giới hạn thời gian . Tuy nhiên vẫn sẽ có một số quỹ Future giới hạn thời gian các bạn phải check qua , Ngoài ra các quỹ sẽ có quy tắc không hoạt động. Tức là 30 ngày liên tục nếu không vào lệnh nào tài khoản sẽ khóa. các bạn cũng cần lưu tậm
Trước khi thi, trader cần đọc kỹ luật chơi các bạn có thể lên trực tiếp trang chủ của quỹ để đọc hoặc vào kênh youtube của mik để nghe , tránh bị loại oan chỉ vì hiểu sai quy tắc
2. Chọn quỹ phù hợp với phong cách giao dịch
Không phải quỹ nào cũng phù hợp với tất cả trader. Ví dụ:
-
Nếu bạn thích scalping, hãy kiểm tra xem quỹ cho phép đòn bẫy bao nhiêu, có giới hạn về Risk cho từng lệnh không, có cho phép trader không đặt Stoploss không …
-
Nếu bạn thiên về swing trading ưu tiên các quỹ không gò bó thời gian , cho phép giữ lệnh qua đêm , qua tuần và phí Swap càng thấp càng tốt
- Nếu bạn muốn giao dịch khi thị trường biến động mạnh thì phải xem quy tắc trade tin của quỹ đó như nào. Ví dụ như FTMO Swing cho phép các bạn trade tin nhưng tại The5ers thì lại hạn chế trước và sau 2 phút.
-
Nếu bạn muốn vào vốn ngay, hãy cân nhắc mô hình Instant Funding. thường những gói này chi phí sẽ cao hơn các gói 1 Step và 2 Step
Lời khuyên: Hãy tìm hiểu và so sánh ít nhất 3 – 5 quỹ Top đầu trước khi quyết định.
Các bạn có thể xem bài viết chi tiết so sánh đó ở đây :
3. Xem xét chi phí và tỷ lệ lợi nhuận được chia
Chi phí thi quỹ thường dao động từ 39$ – 1,000 USD tùy theo gói vốn. Ngoài ra cần chú ý:
-
Refund: Nhiều quỹ hoàn lại 100% phí nếu bạn pass qua các vòng thử thách.
-
Profit Split: Mức chia lợi nhuận 70% – 90% là phổ biến, một số quỹ cao hơn. lên tới 100%
Đừng chỉ nhìn vào phí rẻ, hãy cân nhắc tổng lợi ích lâu dài. , Nhiều quỹ phí rẻ nhưng khi payouts các bạn chỉ nhận về 50%-60% payouts con số rất thấp .
Nếu chi phí đầu vào mà cao hơn chút nhưng quỹ oke và tỉ lệ payouts lần đầu lên tới 80% ở các lần tiếp theo lên tới 90% thậm chí lâu dài 100% thì đây là điều các bạn nên chọn để tham gia.
Các bạn thử so sánh sẽ thấy
Ví dụ : một quỹ các bạn tham gia chi phí là 200$ . khi pass quỹ tạo lợi nhuận 1000$ tỉ lệ payouts là 60%. Sau khi chia lợi nhuận chỉ nhận về 600$
Cũng một quỹ khác các bạn tham gia chi phí là 250$ . khi pass quỹ tạo lợi nhuận 1000$ tỉ lệ payouts là 80%. Sau khi chia lợi nhuận chỉ nhận về 800$ , chưa kể ở những lần payouts tiếp theo các bạn vẫn duy trì mức cao từ 80-90%
Rõ ràng quỹ có tỉ lệ payouts cao hơn sẽ giúp bạn tối ưu được khoản lợi nhuận thực tế được nhận về
4. Kiểm tra độ uy tín của quỹ
Trước khi thi, nên tìm hiểu:
-
Quỹ hoạt động bao lâu rồi?
-
Có giấy phép hoặc đăng ký hợp pháp không?
-
Chính sách rút tiền có minh bạch?
-
Review của cộng đồng trader thế nào?
Những quỹ lớn như FTMO, The5ers, OANDA, E8 Markets ,CTI … tuổi đời hoạt động lâu năm ,Có tên tuổi, sẽ có độ uy tín hơn so với các quỹ mới mở. chỉ 1-2 năm hoạt động
Và các bạn cũng đừng quá chú trọng vào mấy quỹ giá rẻ và quảng cáo liên tục, đừng có thấy những tiêu để như chỉ với 30-50$ là được tham gia quỹ trực tiếp không cần thi.
Không có màu hồng đâu bạn. rất nhiều quỹ thực tế đã scam trader trong quá trình thi hoặc là trader đã tạo ra lợi nhuận nhưng lại không chịu chi trả cho trader.
Hãy tìm hiểu và tập trung thi vào những quỹ TOP trước
5. Chuẩn bị tâm lý và kế hoạch trước khi thi
Một trong những lý do trader dễ thất bại là tâm lý nôn nóng. Vì vậy cần:
-
Luyện tập trên demo hoặc tài khoản nhỏ trước khi vào thử thách.
-
Xác định trước risk per trade (ví dụ 0.5% tài khoản).
-
Kỷ luật tuyệt đối với kế hoạch: vào – thoát lệnh theo đúng hệ thống, không FOMO.
Kết luận
Thi quỹ prop firm là cơ hội tuyệt vời để trader nâng tầm sự nghiệp. Tuy nhiên pass quỹ không dề dễ, để thành công, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn quỹ phù hợp, chuẩn bị kế hoạch giao dịch và rèn luyện tâm lý vững vàng.
Nếu bạn thật sự nghiêm túc, việc đầu tư thời gian tìm hiểu trước khi thi sẽ giúp bạn giảm rủi ro, tăng cơ hội đạt được tài khoản funded và tiến xa trên con đường trading chuyên nghiệp.
Dưới đây là trang chủ một số quỹ Top bạn có thể tìm hiểu
