Giới Thiệu Chung
Trong những năm gần đây, khái niệm “trade quỹ” hay còn gọi là prop trading (proprietary trading) đã trở nên phổ biến trong giới trader Việt Nam. Trade quỹ mang đến cơ hội giao dịch với số vốn lớn hơn rất nhiều so với vốn cá nhân, giúp trader tối ưu hóa khả năng sinh lời.
Trade Quỹ Hoạt Động Như Thế Nào?
Trade quỹ là mô hình trong đó các trader bỏ ra chi phí ban đầu để tham gia “thử thách ” nếu vượt qua sẽ được quỹ cung cấp một tài khoản giao dịch với số vốn lớn hơn so với chi phí ban đầu bỏ ra rất nhiều (có thể từ $5.000 đến hàng trăm nghìn USD).
Còn trường hợp không may trượt quỹ thì các bạn chỉ mất chi phí ban đầu đã bỏ ra thôi. Không mất thêm bất kỳ chi phí nào cả
Quy trình thông thường bao gồm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn thử thách (2 vòng Challenge): Trader phải đạt được mức lợi nhuận theo quy định đã đề ra ,pass vòng 1 nhận Tài khoản vòng 2 , pass vòng 2 sẽ nhận Tài khoản funded và phải đảm bảo tuân thủ quy tắc về rủi ro.
- Giai đoạn funded (Tài trợ): Khi vượt qua, trader sẽ được giao Tài khoản cấp vốn (funded ) để giao dịch và share lợi nhuận với quỹ (thường từ 80 % trở lên). Tức là tạo ra 1000$ thì các bạn được 80% = 800$
So Sánh Trade Quỹ và Trade Cá Nhân
| Tiêu chí | Trade Cá Nhân | Trade Quỹ |
|---|---|---|
| Vốn giao dịch | Tự bỏ ra chi phí để trade | Bỏ ra chi phí ban đầu – Quỹ sẽ cung cấp tài khoản để giao dịch |
| Áp lực rủi ro | Tự chịu toàn bộ rủi ro | Giao dịch trên tài khoản quỹ cung cấp trường hợp thua lỗ thì chỉ mất chi phí ban đầu |
| Tỉ lệ lợi nhuận | 100% | Thường chia 70-90% cho trader nhiều quỹ lên tới 100% |
| Cơ hội phát triển | Bị giới hạn bởi vốn | Có thể giao dịch quy mô lớn, thu nhập cao nếu trade tốt
( Tuy nhiên để pass quỹ thì không hề dễ % pass 2 vòng không cao ) |
Lợi Ích Khi Trade Quỹ
- Tối ưu hóa vốn giao dịch: Thay vì dùng vốn riêng, trader có thể dùng vốn của quỹ để có đòn bẫy về vốn .
- Giảm rủi ro cá nhân: Thất bại trong quá trình giao dịch quỹ chỉ dẫn đến mất tài khoản quỹ, không ảnh hưởng đến tiền riêng. đặc biệt trong giai đoạn drawdown hoặc gặp chuỗi thua thì các bạn sẽ tránh được thua lỗ cá nhân nặng. dưới sự giới hạn thua lỗ 1 ngày thì các bạn sẽ biết điểm dừng khi giao dịch
- Xây dựng hành trình trader nghiêm tuc : Các quỹ lớn cung cấp dashboard để phân tích tài khoản và thống kê hiệu suất giao dịch giúp trader đánh giá được năng lực cá nhân trên từng lệnh giao dịch
Rủi Ro Cần Lưu Ý
- Mất phí tham gia: Trader cần đóng phí cho mỗi challenge, thường từ 40$ – 500$ những gói với kích thước tài khoản lớn thì phải bỏ ra tới 1000$
- Bị giới hạn về chiến lược: Không phải chiến lược , phương pháp nào cũng được sử dụng, ví dụ như copy trade từ tài khoản người khác, trade lúc tin tức mạnh công bố , hoặc đánh theo dạng all – in … đa phần các quỹ sẽ không cho phép cho ta sử dụng những phương pháp này
- Spread và phí qua đêm lơn : đa phần các quỹ sẽ có spread và phí qua đêm lớn hơn tại các sàn điều này dẫn tới việc chúng ta bị ảnh hưởng tới mức lợi nhuận tổng thể . đặc biệt những bạn giao dịch scalping thì rất khó vì spread thông thương 1-2 pip
Ai Nên Trade Quỹ?
- Trader có kinh nghiệm, có chiến lược đã được kiểm nghiệm ( điều này rất phù hợp nó giúp các bạn tiếp cận nguồn vốn lớn và đây cũng chính là đối tượng mà các quỹ đang tìm kiếm )
- Có kỷ luật giao dịch và tâm lý vững
- Mong muốn gia tăng quy mô mà không có vốn lớn
- trader mới muốn thử thách hoặc muốn nghiêm túc với trading ( biết là trader mới sẽ dễ bị trượt quỹ hơn các bạn có thể trượt 1-2-3 lần , Nhưng nếu những lần trượt đó giúp bạn có được bài học có được kinh nghiệm thì cũng xứng đáng . Vì nếu với kiến thức kinh nghiệm các bạn tự bỏ tiền ra trade thì khả năng cháy tài khoản sẽ cao và chưa biết chừng dẫn tới chuỗi thua lỗ sâu và mất khá nhiều tiền .
Kết Luận
Trade quỹ là cơ hội đối với những trader nghiêm túc muốn phát triển bản thân và gia tăng thu nhập. Tuy nhiên mình luôn nhắc là pass được quỹ không hề dễ bạn cần hiểu rõ luật chơi, kiểm chứng chiến lược và sẵn sàng đối mặt với tâm lý bị trượt quỹ nhiều lần.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về trade quỹ …
Xin cảm ơn các bạn đã đọc.
